70公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月02日 20:25:22 中财网
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【20:22 (603588)半年报点评:业绩增长略超预告 工程订单继续较快增长】

  9月2日给予(603588)推荐评级。

  风险提示:政策力度不及预期;项目推进不及预期;融资进展不及预期;危废盈利性不及预期;商誉减值。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:20 (600582)2019年中报点评:H1归母净利润增长16.6% 经营质量呈现显着改善】

  9月2日给予(600582)推荐评级。

  风险提示:煤价低于合理区间的风险、煤企利润回升传导至煤机滞后
  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。


【19:30 (000555):业绩符合预期 战略稳步实施】

  9月2日给予(000555)推荐评级。

  投资建议:公司战略稳步推进,该机构预计公司19-21 年实现净利润3.5、4.3、5.2 亿,对应当前市值的PE 为28、24、19 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧;战略推进不顺利;宏观经济下滑,银行、税务、运营商等板块业务下滑。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:30 (601238)2019年中报点评:日系盈利稳健 自主市场化调整】

  9月2日给予(601238)推荐评级。

  投资建议::公司日系产品力扎实,即使在市场下行周期中,依然保持增长势头。自主品牌调整仍有待关注。该机构调整公司2019~2021 年净利润预测至85 亿元、104 亿元、115 亿元(前值为94.3 亿元、117.1 亿元、132 亿元),对应PE 分别为14、11、10 倍,考虑乘用车板块10~15 倍的估值中枢,给予公司目标价12.5元,对应2019 年15 倍PE,该机构看好日系扩产带来的盈利增长,维持“推荐”评级。

  风险提示:下行周期,汽车销量不达预期;行业竞争加剧,盈利能力下降。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、18次推荐评级、10次增持评级、5次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。


【18:08 (600276)2019年中报点评:分线改革提升销售水平 创新成果拉动业绩增长】

  9月2日给予(600276)推荐评级。

  盈利预测:公司长期发展稳健且盈利水平优异,为A 股核心标的,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为53.21 亿元、68.56 亿元和86.25 亿元;EPS 分别为1.20 元、1.55 元和1.95 元;对应PE 分别为66.52x、51.63x 和41.04x,维持“推荐”评级。

  风险提示:销售不及预期;研发不及预期,其他系统性风险
  该股最近6个月获得机构66次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次Buy评级。


【17:17 (300415):压铸机业务回暖 加速海外布局】

  9月2日给予伊 之 密(300415)推荐评级。

  风险提示:下游行业需求不足;海外扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次中性评级、1次优于大市评级。


【17:16 (600900)中报点评:发电量创历史新高 投资收益保增长】

  9月2日给予(600900)推荐评级。

  风险提示:融资环境紧张,行业竞争加剧,投资项目建设进度或盈利不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【17:11 (600066)深度报告:大浪淘沙沉者为金 风卷残云胜者为王】

  9月2日给予(600066)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司作为客车行业龙头,市场份额有望不断提高;产品高端化将带来单车附加值提升,利润率有望见底复苏;随补贴不断回收,公司现金流将不断好转,实现高稳定分红率。由于市场份额提升,出口回暖,调整盈利预测,预计2019年至2021年公司EPS分别为1.10、1.17、1.31元(原有业绩预测分别为1.08、1.12、1.26元),给 予2020年15倍PE,12个月目标价17.6元,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)补贴退坡超预期:如果补贴退坡幅度超预期,可能将减少终端购车需求及企业盈利,对行业整体的销量及盈利带来大范围影响;2)销量不及预期:如果受行业影响销量不及预期,将直接影响其收入和毛利水平;3)原材料成本下降缓慢:如果三电尤其是电池成本下降幅度不及预期,外加补贴政策退坡幅度大、产品力不足等原因将导致客车整体销量下滑。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、28次买入评级、13次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【16:58 (603308):核电重启提振业绩 两机业务持续突破】

  9月2日给予(603308)推荐评级。

  3.投资建议:该机构认为公司传统业务逐渐企稳,核电业务景气度提升,“两机”业务持续突破,业绩有望持续回升。该机构预计公司 2019-2021 年营业收入为20.84 亿元、24.86 亿元、29.77 亿元,EPS 为 0.29 元、0.44 元、0.59 元,对应当前股价 PE 为 32.8 倍、21.9 倍、16.4 倍,首次覆盖给予公司“推荐”

  4.风险提示 1)核电重启进程不及预期的风险;2)“两机”业务推进不及预期的风险;3)传统业务景气度回落的风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【16:58 (600900):来水偏丰抵御短期扰动 利率下行彰显资产价值】

  9月2日给予(600900)推荐评级。

  3.投资建议:公司是 A 股最大的电力上市公司,全球最大的水电上市公司,拥有总装机容量 4549.5 万千瓦,占全国水电装机的 12.92%(截至 2018 年底)。

  4.风险提示 1)用电需求超预期下滑的风险;2)市场化交易规模大幅扩大的风险; 3)上网电价超预期下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【16:54 (000625)2019年中报点评:边际改善开启】

  9月2日给予(000625)推荐评级。

  投资建议:建议把握行业新周期与公司新周期共振,维持预计19-20 年归母净利7.9/48.1 亿元,对应PE 49/8.0 倍,对应PB 0.9/0.8 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、行业销量不及预期、长福新车销售不及预期
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、17次增持评级、3次中性评级、3次审慎增持评级、3次HOLD评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【16:54 (300422)中报点评:水污染治理稳健增长 供水、运营增速亮眼】

  9月2日给予博 世 科(300422)推荐评级。

  风险提示:融资环境紧张,行业竞争加剧,投资项目建设进度或盈利不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。


【16:49 (603859):半年报验证高成长持续 智能制造开花结果】

  9月2日给予(603859)推荐评级。

  投资建议:该机构预计2019~2021 年,公司净利润分别为1.1/1.7/2.3 亿元,PE 分别为28、17和12 倍,而机械行业(CI005010)平均PE(TTM)为73 倍,公司估值较低。

  风险提示::应收账款账期进一步变长、新订单落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【16:49 (300122):业绩持续高增长 研发进展顺利】

  9月2日给予(300122)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为25.59 亿元、34.30 亿元、42.02 亿元,对应 EPS分别为1.60 元、2.14 元、2.63 元,当前股价对应 PE 分别为29.9/22.3/18.2 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:三联苗恢复生产不及预期的风险;核心产品销售不达预期的风险;新产品获批进度不达预期的风险;疫苗行业安全性风险等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【16:49 (601238)半年报点评:传祺优势显着 日系周期向上】

  9月2日给予(601238)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司自主品牌产品有望畅销,丰田强势向上,有望提振公司利润。由于自主品牌业绩不及预期,调整业绩预测,预计2019-2021 年EPS 分别为0.91、1.15、1.16 元(原有2019-2021 年预测为1.09、1.32、1.33 元),维持“推荐”评级。

  风险提示:1)行业增速进一步下滑,竞争格局进一步恶化,价格战扰乱车企盈利能力,导致净利润增速受到负面影响;2)传祺品牌由于行业竞争格局恶化和车型老化,盈利能力受到显著影响,拖累整体业绩表现;3)弱行业格局下广三菱品牌效应尚弱,容易受到行业不景气度的冲击,抗风险能力较差。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、18次推荐评级、10次增持评级、5次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。


【16:34 (601186)2019年中报点评:业绩稳健订单充沛 现金流明显改善】

  9月2日给予(601186)推荐评级。

  分业务看,工程承包新签合同 6118.92 亿元,同比增长 23.14%。其中房建、城轨增幅较大,同比各增 60.62%/27.53%至 1910.25 亿/658.71 亿元,该机构认为主要系城轨批复增加,及公司加大棚户区改造、城乡老旧小区改造经营力度所致;铁路、公路、市政新签合同 981.03 亿/1165.10 亿/996.33 亿,同比+18.58%/+0.79%/+14.32%,公路增速较小;非工程承包订单中,勘察设计 77.76亿元,同比-34.83%;工业制造 98.54 亿元,同比-6.89%;物流物资 432.94 亿元,同比+ 0.63%;房地产 398.32 亿元,同比-2.90%,除勘察设计外,其他波动均较小。分区域看,新签国内合同 6460.241 亿元,同比+ 19.59%;新签海 外合同 726.732 亿元,同比+5.55%。 毛利率小幅提升至 9.80%,现金流明显改善:1)19H1 毛利率为 9.80%,同 比+0.1 个 pp;分业务看,房地产开发同比+5.76 个 pp 至 28.44%,该机构判断主要系毛利较高的楼盘销售额增加所致;其余业务毛利水平均有下降,工程承包、勘察设计咨询、工业制造毛利率各为 7.61%/31.95%/22.94%,同比各降0.09/1.77/0.93 个 pp;2)期间费用率为 5.53%,较去年同期下降 0.10 个 pp,其中销售费率下降 0.03 个 pp 至 0.61%,财务费率下降 0.08 个 pp 至 0.59%,管理费率下降 0.21 个 pp 至 2.34%,研发费率增加 0.22 个 pp 至 1.98%;3)经 营性现金流净额-324.72 亿元,同比少流出 134.16 亿元,主要系销售商品/劳务收到的现金增加 324.45 亿元至 3491.17 亿元所致。 盈利预测及评级:该机构预计 2019-2021 年公司 EPS 为 1.51、1.68、1.85 元,计算 PE 为 6x、5x、5x。该机构认为充足的在手订单能够保持持续稳健增长,给予公司目标估值 7 倍,对应目标价 10.5 元。首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济不达预期,基建增速不达预期,地产调控超预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、20次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【16:34 (600582)2019年中报点评:H1归母净利润增长16.6% 经营质量呈现显著改善】

  9月2日给予(600582)推荐评级。

  预计 2019 年煤机行业复苏持续,公司新签订单增长约 15%2018 年公司新签订单 255 亿元、同比增长 20%,2017 年新签订单 212 亿元、同比增长 56%,新签订单增速连续两年高于收入增长。该机构统计,2017 年 3月至 2019 年 1 月国家发改委、能源局核准 36 座新建及改扩建煤矿,产能合计 1.5 亿吨,总投资 1066 亿元,预计 2019 年新建及改扩建煤矿将对煤机需求提供边际增量,该机构预计 2019 年新签订单有望增长约 15%。 风险提示:煤价低于合理区间的风险、煤企利润回升传导至煤机滞后
  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。


【16:28 (601390)2019中报点评:Q2营收增速提升 基建订单释放加速】

  9月2日给予(601390)推荐评级。

  三、投资建议:公司是基建领军企业,在手订单充足,基建回暖下公司业绩有望进一步向好。预计19-21 年归母净利润分别为197/223/253 亿,EPS 分别为0.86/0.98/1.11 元,对应PE 分别为6.96/6.16/5.42 倍,公司一年内估值最高值/平均值/最低值分别为10.07/9.8/7.46 倍,可比公司当前估值平均值8 倍,公司相对估值较低,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:基建投资下滑
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、16次买入评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:28 (601186)2019中报点评:中报业绩提升 低估值价值凸显】

  9月2日给予(601186)推荐评级。

  三、投资建议:公司是基建领军企业,基建回暖下强者恒强价值凸显。预计19-21 年归母净利润分别为204/226/250 亿,EPS 分别为1.51/1.67/1.84 元,对应PE 分别为6.04/5.46/4.95 倍,公司一年内估值最高值/平均值/最低值分别为9.22/8.15/6.63 倍,可比公司当前估值平均值8 倍,公司相对估值较低,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:基建投资下滑
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、20次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【16:28 (600837)2019年半年报点评:自营业务拉动业绩增长】

  9月2日给予(600837)谨慎推荐评级。

  投资建议:截止2019年8月30日,公司PB约1.30倍,处于历史低位。预测2019年、2020年EPS分别为0.77元、0.84元,2019年8月30日收盘价对应PE分别为17.74倍、16.26倍,给予公司谨慎推荐评级。

  风险提示。经济超预期下滑,股市大幅下跌,中美贸易摩擦恶化。

  该股最近6个月获得机构51次增持评级、16次买入评级、8次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。



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