机构强烈推荐19只个股-更新中

时间:2019年09月03日 21:00:09 中财网
【20:59 (300633):市场推广和研发投入加码拖累当期业绩 亟待高端彩超放量】

  9月3日给予(300633)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:根据公司目前经营情况,该机构调低盈利预测,。预计2019 年下半年销售有望回升,2020 受益高端产品放量有望高增长,测算公司19-21 年EPS 分别为0.50、0.70、0.91 元,当前股价对应56、40、31 倍PE。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产品价格下降风险、贸易摩擦影响出口业务的风险、研发进度不及预期风险、分级诊疗推进不及预期的风险、医疗事故风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【20:29 (300114)半年报点评:半年业绩优秀 军民品业务齐发力】

  9月3日给予(300114)强烈推荐评级。

  公司盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为1.95 亿元、2.48亿元和3.08 亿元,EPS 为0.33 元/0.42 元/0.52 元,对应PE 为34X/27X/22X,维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:新产品交付进度不及预期;新产品订单数量不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:51 (002531):拟借收购加大海外与海上风电业务布局】

  9月3日给予(002531)强烈推荐评级。

  盈利预测:暂不考虑收购完成预期,该机构预计,公司现有资产将于2019-2021 年实现归母净利润6.74 亿元、8.35 亿元和9.40 亿元,对应当期股本下EPS0.38 元、0.47 元和0.53 元,对应2019.9.2 收盘价18.2 倍、14.7 倍和13.1倍P/E。鉴于公司业务结构趋于优化,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:风电建设或不达预期;公司成本费用管控或不达预期;德国拟购资产的经营前景存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:31 (600031):新增+更新需求强劲 业绩水平创历史最佳】

  9月3日给予(600031)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年营业收入分别为708.34 亿元、813.33 亿元、920.50 亿元;归母净利润分别为108.74 亿元、127.15 亿元和143.35 亿元;对应PE 分别为10.35X、8.86X 和7.87X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1、工程机械下游需求不及预期;2、关键零部件价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、19次推荐评级、17次增持评级、10次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【18:54 (002595):内需旺盛 出口减速压制盈利能力】

  9月3日给予(002595)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为44.92 亿元、51.24 亿、59.30 亿元;归母净利润分别为9.58 亿元、11.51亿元和13.19 亿元;EPS 分别为1.20 元、1.44 元和1.65 元,对应PE 分别为17.71X、14.76X 和12.88X。维持“强烈推荐”评级
  风险提示:1、原材料价格大幅波动;2、轮胎行业投资低于预期;3、人民币汇率大幅波动、4、全球贸易保护主义进一步升温。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、3次强烈推荐评级、3次审慎推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【18:00 (601288):负债低成本优势仍显着 不良平稳向好】

  9月3日给予(601288)强烈推荐评级。

  投资建议:行业短期存款成本虽边际上行,但公司负债端存款低成本的相对优势可持续;资产质量稳健、风控审慎,信贷结构持续优化;ROE有望维持平稳。预计19/20 年净利润增速4.9%/4.8%,给予公司0.85 倍19 年PB 目标估值,对应股价4.23 元,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:经济失速下行导致资产质量恶化;监管政策预期外变动等。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、42次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【17:44 (601888):免税主业延续高增 行业龙头强者恒强】

  9月3日给予(601888)强烈推荐评级。

  投资建议:在政府倡导消费回流的大背景下,已有存量业务保持平稳增长,离岛免税新项目及市内店政策落地有望在未来为公司打开增长空间。在不考虑市内店向国人开放的情况下,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入436.37、519.42、574.34亿元;调高归母净利润至45.26、51.05、61.72 亿元,EPS 分别为2.32、2.62、3.16 元,对应PE 分别为40.72X、36.10X、29.86X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示: 1.宏观经济波动2.竞争格局恶化3.市内店及新项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构76次买入评级、40次增持评级、13次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【16:54 (000066):国产整机出货顺利 扣非归母净利润大幅扭亏】

  9月3日给予(000066)强烈推荐评级。

  投资建议:公司战略稳步推进,该机构预计公司19-21 年实现净利润3.5、4.3、5.2 亿,对应当前市值的PE 为66、48、35 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧;国产替代进度低于预期;飞腾芯片生产能力不足;飞腾芯片麒麟操作系统体系生态不成熟。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次强烈推荐评级、8次买入评级、3次买入-A评级。


【13:57 (002405):切入三菱电机 导航业务再下一城】

  9月3日给予(002405)强烈推荐-A评级。

  风险提示:商誉减值风险;整车销量下滑导致自动驾驶推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次推荐评级、8次买入评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【13:48 (002583)深度报告:融窄向宽 内外兼修 全球专网龙头整装再出发】

  9月3日给予海 能 达(002583)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司成功整合全球布局资源,市场份额持续提升。从粗放式发展向精细化运营转变,现金流及盈利能力改善明显。专网宽带化是行业确定性趋势,公司稀缺的宽窄带融合能力奠定宽带专网时代竞争优势。预计2019-2021 年归母净利润分别为7.06 亿元、9.23 亿元、11.51 亿元,对应2019年-2021 年 PE 分别为24.6、18.8 和15.1 倍,考虑公司全球专网龙头地位,给予2020 年30 倍估值,十二个月目标价14.7 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:海外业务拓展不及预期、费用控制不及预期、国内专网投资下滑
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次中性评级。


【13:48 (601211)中报点评:综合实力保持领先 自营成绩亮眼】

  9月3日给予(601211)强烈推荐-A评级。

  投资建议:目前证券板块估值较低,存在难得的交易性投资机会,且外部因素带来的市场避险情绪渐浓,当前证券板块贝塔属性体现明显。维持强烈推荐-A 评级。

  风险提示:权益市场大幅波动、行业创新政策低于预期、监管政策明显趋严、同业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构34次增持评级、13次推荐评级、10次买入评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次谨慎推荐评级、1次HOLD评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:48 (600728):加速“智能+”转型 大订单保障业绩释放】

  9月3日给予(600728)强烈推荐-A评级。

  风险提示:轨交大订单推进不达预期;云从科技估值不确定性。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:48 (300014):Q3再超预期 内生增长如期加速】

  9月3日给予(300014)强烈推荐-A评级。

  公司发布前3 季度业绩预告:前3 季度预计实现归上净利润8.85-9.51 亿元,同比增长133.8-151.2%,折算Q3 归上净利润3.85-4.51 亿元,同比增长75-105%。在持股37.55%的新型烟草雾化器公司麦克韦尔持续高增长的同时,公司内生业务开始如期加速,该机构估算公司自身业务Q3 增速将达到100%-185%。公司仍在强成长阶段,动力储能有望在明后年进入收获期,调整盈利预测,并相应调整目标价为44-48.5 元。

  结论与投资建议:公司锂原电池开始了新一轮高增长,工业消费锂离子在客户拓展的释放期。麦克韦尔在新型烟草、医用CBD 领域竞争力领先,将保持高增长。投入最大的动力储能板块有望在明后年进入收获期。公司仍在强成长阶段,维持强烈推荐评级,提高目标价为44-48.5 元。

  风险提示:产能扩张与客户开拓低于预期,管理难度加大,新型烟草波动。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、17次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:48 (300770):全牌照业务运营龙头 尽享大屏新生态红利】

  9月3日给予(300770)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与投资建议。考虑公司IPTV 业务仍具增长空间,后续随着5G 落地推动OTT 爆发,公司具备全牌照优势,将尽享大屏红利。该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润3.07 亿、4.16 亿和5.20 亿元,分别对应38.4倍、28.3 倍和22.7 倍市盈率。首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:授权变化风险、行业竞争加剧,OTT 与IPTV 业务用户增长不及预期、产业政策变化及行业监管风险、版权内容采购的产出不及预期等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次持有评级。


【13:43 (000807)2019年中报点评:电解铝涨氧化铝跌致盈利双向修复 低成本新产能不断释放带动业绩成长】

  9月3日给予(000807)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。基于2019 年/2020 年/2021 年电解铝价格均为1.4万元/吨,氧化铝价格均为2,625 元/吨,电解铝产量分别为190/208/267(万吨),氧化铝产量均为150 万吨等假设,该机构预测2019 年/2020 年/2021 年的归属净利润分别为8.64/9.31/12.88(亿元),EPS 分别为0.33/0.36/0.49(元/股)。对应9月2 日收盘价5.04 元,PE 分别为15/14/10(倍)。参考申万铝行业PE(2019年预测)23 倍的估值,给予公司20 倍的估值,目标价“6.6”元。首次覆盖,给予公司“强推”评级。

  风险提示:云南省电费调整、氧化铝涨价超预期、电解铝跌价超预期。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入评级。


【12:32 (600031)2019年半年报点评:市占率提升收入维持高增长 经营质量处历史最好水平】

  9月3日给予(600031)强推评级。

  盈利预测:该机构维持公司2019-2021 年EPS 预测值为1.35、1.53、1.68 元,对应PE 为9、8、8 倍,维持目标价16.95 元,维持“强推”评级。

  风险提示:工程机械行业景气度下降,海外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、19次推荐评级、17次增持评级、10次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【11:03 (002493)深度报告之三:民营炼化赚的什么钱?】

  9月3日给予(002493)强烈推荐评级。

  盈利预测和风险提示
  风险提示::油价大幅上涨增加成本;下游需求不及预期;项目建设进度不及预期;下游产品价格大幅波动;国家相关政策大幅调整。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、8次买入评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


【10:09 (300451)点评报告:“一体两翼”战略持续推进 创新业务有效落地】

  9月3日给予(300451)强烈推荐评级。

  公司盈利预测与估值:
  风险提示::订单落地不达预期;创新业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【10:09 (600570)点评报告:业绩符合预期 大中台战略持续推进】

  9月3日给予(600570)强烈推荐评级。

  公司盈利预测与估值:
  风险提示::政策落地不达预期;资本市场环境不达预期;产品研发及服务创新不及预期
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、29次增持评级、8次推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


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